澳洲联储连续第二次加息，将利率上调25个基点至4.1%，决议以5比4通过。澳洲联储警告中东冲突推升油价与通胀预期，通胀或在一段时间内高于目标。市场据此上调5月再加息至4.35%的押注。消息后，澳元快速走低，澳大利亚3年期国债收益率下行9个基点。

英伟达GTC大会上，黄仁勋将Groq 3 LPU正式纳入Rubin平台，郭明錤随即发布调查报告：2026至2027年LPU出货量预计达400至500万台，较历史年产量暴增10倍。机架密度从64跃至256单元，背后的PCB供应链同步迎来新周期——WUS印制电路或成最大赢家。

瑞银回溯20年存储周期称，HBM挤占DRAM产能、AI推高存储价值权重后，传统用“价格加速”去预判行情见顶的命中率不高。更有效的领先指标是经营利润：历史上股价在90%情况下与利润峰值同步或提前见顶。该行预计本轮利润峰值出现在2027年三季度，意味着存储股上涨行情或延续至2027年二季度。

当市场紧盯油气时，隐蔽的“化学品之王”硫磺正因中东冲突遭遇“超级挤压”。硫磺约80%硫用于硫酸，而硫酸60%流向化肥。其价格飙涨创下新高，不仅推高全球化肥成本威胁农业生产，更令印尼镍、非洲钴等关键电池金属的供应链遭受直接冲击。

隔夜，一连串关于“美伊接触”与“霍尔木兹海峡通航”的新闻头条密集轰炸，直接将WTI原油从102美元上方压至94美元下方。市场正在从航运恢复、特朗普谈判表态以及美国战争“退出选项”等信号中寻找冲突缓和的可能性。不过伊朗仍否认与美国接触并强调未请求停火。

在GTC 2026大会上，英伟达CEO黄仁勋将公司定位为“AI工厂”构建者，称“到2027年将看到至少1万亿美元的高确信度需求”。他提出“Token工厂经济学”，强调每瓦性能是商业变现的核心。黄仁勋断言Agent（智能体）将终结传统SaaS模式，未来“年薪+Token预算”将成为职场新标配。

从GPU到LPU，英伟达正在亲手开启AI推理新时代的大门。

桥水达利欧认为，中东“终极决战”取决于谁能控制霍尔木兹海峡，这不仅关乎全球能源命脉，更是美国霸权的试金石：失守则重演历史帝国衰落，动摇美元根基；破局则重塑全球资本信心，世界秩序正迎来历史性大考。

波斯湾能源设施接连遇袭，且首次波及“生产端”。周一阿联酋Shah气田和伊拉克Majnoon油田遭袭。分析师称：“此前被攻击的是炼油厂、码头和储油库，这是首次石油和天然气生产设施成为目标。”同时，作为霍尔木兹海峡替代出口通道的阿联酋富查伊拉港也受到袭击。尽管油价隔夜大跌美股大涨，但局势依然复杂。