霍尔木兹海峡紧张局势升级，两艘超级油轮出港时遭飞射物击中，推动布伦特原油突破每桶92美元。同时，中东与俄炼厂受创导致全球炼油运行量大幅低于常态，美国柴油裂解价差突破100美元。高盛警告“柴油处于供应挤压中心”，虽伊朗释放和解信号，但美国制裁与高风险溢价仍在持续冲击市场。

苹果CEO库克于9月1日正式卸任，由硬件负责人特努斯接棒，库克转任执行董事长继续参与外部事务。51岁的特努斯以产品见长，契合苹果AI转型对创新硬件的需求，但在政商关系上经验不足。分析认为，库克留任有助平稳过渡，但也可能束缚新CEO的自主权。真正的考验在于特努斯能否在借鉴库克经验的同时，逐步树立自身领导力，带领苹果完成AI转型。

当前大宗商品受地缘博弈、美联储加息预期及极端气候等多重外围驱动，呈现能化、黑色与农产品阶段性强劲反弹，但整体供需依然受制于新旧经济的“K型分化”。市场在地缘滞胀与流动性危机间博弈，趋势极具不确定性。投资者应重视交易节奏与分阶段切块操作，等待明确的对冲与胜率时机。

消息称两艘超级油轮在霍尔木兹海峡遭不明飞射物击中，国际油价走高，布伦特涨2.4%至每桶92.67美元。现货黄金失守4350美元/盎司，日内跌2.22%。美国2年期国债收益率升至4.37%，为2025年2月以来最高水平。美股三大股指集体低开，道指跌0.64%，标普500指数跌0.71%，纳指跌1.31%。

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日元再破160，美日联合千亿美元干预效果仅维持一个月，后续走势取决于日本央行加息路径与美日政策协调。

联发科完成大规模海外可转债（CB）发行，募资总额39亿美元，英伟达以35亿美元（占发行额约89.7%）领投，Alphabet跟投剩余份额。

美联储鹰派阵营接连释放强硬信号。继沃什警告通胀风险后，理事巴尔明确表示，若通胀未充分降温，美联储应果断加息。7月已有三位行长罕见投票支持加息。市场正聚焦9月11日将公布的8月CPI数据，该数据将成为9月15-16日政策会议是否加息的关键依据。若通胀仍居高不下，加息预期将进一步强化。

截至2026年7月底，我国光伏发电装机达12.86亿千瓦，历史性超过煤电，成为我国第一大电源，标志电力供给格局实现历史性重塑。但装机不等于发电能力，光伏间歇性、波动性突出，利用小时数远低于煤电。业内共识，短期内煤电仍发挥兜底保障作用。“十五五”规划强调提升新能源可靠替代能力，构建新型电力系统，以保障系统韧性与稳定供电。