盖茨基金会一季度清仓剩余770万股微软股票，套现约32亿美元，一年内持仓从2850万股降至零。分析称，此举源于慈善流动性需求及基金会20年关闭计划——盖茨个人仍持有约430亿美元微软股票。同期，TCI基金清仓约80亿美元，Ackman抄底约24亿美元，顶级投资人围绕“AI是微软的威胁还是引擎”的博弈正在加剧。

2026年5月9日，中国科学院空天信息创新研究院与百余家科研院所、高校等联合提出共建“太空云”生态，推动形成天基信息服务系统——“太空云”有望将我国遥感、通信、算力卫星等天基资源整合，实现从“功能单星”向“智能星云”的跨越。

三星电子面临史上首次大规模总罢工，劳资双方将于5月18日重启谈判。韩国政府发出“最后通牒”，警告若罢工对国民经济造成重大损失，将考虑动用罕见的“紧急调整权”。罢工源于AI红利分配不均：工会要求废除奖金上限、提高利润分红，而资方方案未能满足。市场已剧烈反应，三星电子股价暴跌，加剧全球半导体供应链担忧。

普京19日至20日将访华，中国4月工业、消费等经济数据发布。财报方面，英伟达、百度、哔哩哔哩等集中披露，AI算力需求成核心看点。行业方面，谷歌I/O 2026大会举行，市场预期将发布Gemini 3/4.0新模型及AI眼镜，AMD开发者日同步举行。此外，三星工会18天罢工或启动，SpaceX星舰V3冲刺首飞，神舟二十三号计划近日择机实施发射。

电池是AI时代的储能安全底座，是国家能源安全战略的组成部分，是锂电之外的第二化学体系。

RBC大宗商品主管认为，6月重开霍尔木兹几乎不可能，美国军事介入代价过高，外交谈判无实质突破。若停产持续，夏季需求高峰叠加库存消耗，油价或将超越俄乌冲突高点、逼近2008年峰值。同时，全球债券收益率呈现大幅上行之势，股市对利率高度敏感，油价与利率的双重飙升，或引发股市暴跌。

分析称，美光等内存芯片股虽然估值看似低廉，但历史反复证明，低市盈率恰恰是周期顶部的常见特征。而当前最大风险来自需求侧——AI技术若大幅提升效率、变得更加节省内存，数据中心需求可能骤降；同时，行业的高利润正吸引科技巨头自研芯片，引发“赢家诅咒”：越赚钱，越多人来抢，最终把利润摊薄。

广发策略刘晨明认为，当前AI产业正进入EPS上调与利率上行之间的核心博弈阶段。历史经验表明，只要产业处于高速增长期，高盈利足以对冲流动性紧缩。当分子端（基本面）的上修速度快于分母端（贴现率）的抬升，成长股便能实现“顶着加息上涨”。当前AI板块若由盈利而非估值驱动，利率波动引发的调整或为布局窗口。

高盛Miller指出，当前美股市场呈现结构性分化。AI板块盈利修正强劲、基本面稳固，但催化剂匮乏期已至，宜维持多头敞口并部署短期回调对冲。而随着大盘近期暴跌，低质量股票估值与基本面的脱节进一步加剧，做空机会随之显现。