高盛指出，AI投资正从“能力竞赛”转向“变现之争”。近万亿美元年化资本开支所隐含的回报门槛已超历史水平，开源模型与本地推理方案压缩AI经济学，企业推迟支出动机上升。与此同时，全球半导体及硬件相关股票约1000亿美元杠杆敞口叠加散户参与，构成尾部风险。

市场目前已几乎完全消化了日央行6月加息25个基点的预期，富国认为，日央行至少需要“以鹰派立场可信地释放未来进一步加息的信号”，才能对日元形成更有力的支撑。目前美元兑日元汇率在160关口附近徘徊，而该水平曾触发日本政府创纪录的汇市干预行动。

BP新任CEO宣布全面重组公司架构，自7月1日起设立两大运营板块，将业务重心重新聚焦于油气核心领域，彻底逆转前任2020年启动的低碳转型路线。太阳能、海上风电等可再生能源被边缘化，划入技术职能部门。此举旨在简化投资组合、削减成本、提升股东回报，被外界视为BP战略重塑的关键一步。

特朗普称美伊协议可能在“两三天内”达成，美国能源部长表示通过霍尔木兹海峡的船舶流量正在“非常显著地增加”，布伦特原油下跌近5%。美股盘中跳水，纳斯达克100指数跌幅扩大至3.22%，费城半导体指数跌7.25%，迈威尔科技跌超13%，Arm控股跌10.7%，Lumentum跌10.6%。

据中东媒体，白宫官员称，旨在阻止伊朗获得核武的协议谈判已取得积极成果。特朗普称在霍尔木兹海峡上空巡逻的直升机被伊击落。美媒：美军方还在调查是否伊朗蓄意所致。伊外长：该海峡并非国际水域，伊军方对侵犯领空及水域行为保持戒备。以军总参谋长称，袭击伊朗是为更大打击做准备，以军将继续保持随时恢复对伊作战的战备状态，并将继续加大对黎巴嫩真主党的打击力度。

Anthropic称，Fable 5在几乎所有测试基准上都达到业内领先，任务越长、越复杂，相对其他模型的优势越明显，其防护机制经受超1000小时内部“越狱测试”考验。采用相同底层模型的Mythos 5取消部分安全限制，拥有“全球最强网络安全能力”，目前仅向少数受信任机构开放。两模型定价不到Mythos预览版的一半。

CoreWeave减持的三位联创合计持股比例缩减近四分之一，机构股东Magnetar持仓近乎腰斩。公司债务高达250亿、至今未录单季盈利，"循环交易"质疑声亦不绝于耳。然而目前华尔街多数分析师仍维持看多。

路演材料中，火箭发射、星链与太空数据中心被列为SpaceX未来爆发式增长的三大核心引擎，定价将于周四敲定。部分分析师推测，近期市场回调或是SpaceX的买家为了IPO筹集资金而进行抛售。

特朗普称伊朗击落一架美军阿帕奇直升机，美国必须对此次袭击作出回应，油价随之止跌反弹至91.55美元。此前美国能源部长表示，通过霍尔木兹海峡的船舶流量正在“非常显著地增加”；特朗普宣称美伊协议可能在“两三天内”达成，霍尔木兹将“立即”重开，布伦特原油期货一度下跌4.8%，跌破90美元，触及7周最低。